سودآور ترین استراتژی در فارکس: چگونه پر بازده ترین سیستم معاملاتی را بت دستان خود بسازیم. اصول انجام معاملات موفق، مثال . تصویر هایی از استراتژی های ایجاد شده توسط اندیکاتور های غیر معمول.

استراتژی های کارآمد برای معامله گران با دقت و صبور

هر معامله گری می خواهد دکمه ی جادویی “دریافت پول” را فشار دهد و برای بدست آوردن آن هیچ تلاشی نکند. متاسفانه چنین چیزی در این جهان واقعیت ندارد و شما باید برای بدست آوردن موفقیت صبر، تمرین و استقامت زیادی از خود نشان دهید. چیزی به اسم “سود ده ترین استراتژی معاملاتی” وجود ندارد، و شما باید استراتژی خود را بر اساس سلیقه و شرایط روحی خود انتخاب و بهینه سازی کنید. در مورد استراتژی های معاملاتی من فقط چندین پیشنهاد به شما می دهم. در این مقاله، قصد دارم یکسری توصیه های کاربردی برای معامله گران ارائه دهم و همچنین یکسری استراتژی به همراه توضیح و تمرین برای شما نام خواهم برد. اولین قدم موفقیت در بازار فارکس را بردارید!

چرا هیچ استراتژی بی نقصی در بازار فارکس وجود ندارد:

  •  شرایط معاملاتی متفاوت. استراتژی معاملاتی برای باز کردن معامله سیگنال دهی می کند و تریدر وظیفه دارد طبق سیگنال های دریافتی معاملات خود را در زمان مشخص شده، باز و بسته کند. عملکرد سیگنال ها به سرعت پلتفرم، سرعت اینترنت، سرعت پردازش اطلاعات توسط کارگزاری (سرعت انجام سفارشات)، اندازه ی اسپرد، دقت قیمت گذاری، حداقل اندازه ی حد ضرر و غیره، بستگی دارد. عملکرد استراتژی شما با توجه به بروکر ها و حساب های مختلف، متغیر است. 
  • نوسانات بازار. استراتژی هایی که بر پایه ی اندیکاتور های تکنیکال ایجاد شده اند، بیشتر بر روی نقاط حساس بازار تمرکز دارند. اندیکاتور های مبتنی بر آنالیز ریاضی و آماری، رفتار قیمت را در دوره های گذشته بررسی می کنند و بر اساس داده های تاریخی به ما امکان می دهند رفتار های بعدی نمودار را پیش بینی کنیم. به غیر از تئوری موج (که می گوید همه ی وقایع تمایل به تکرار دارند)، نمیتوانیم عوامل فاندامنتالی را که اثرات زیادی بر قیمت میگذارند، نادیده بگیریم. البته معامله کردن، فقط با استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کار درستی نیست: در زمان نوسانات بازار، پیشبینی بازیگران بازار بسیار دشوار است.
  • دستکاری مصنوعی بازار. معامله گری نوعی رقابت بین تریدر ها محسوب می شود. نقدینگی بازار OTC از طریق سرمایه های تریدر ها تامین می شود و بازار به خودی خود نقدینگی تولید نمی کند. زمانی که یک نفر سود می کند، فرد دیگری ضرر می کند. و هر صعود بازار با یک نزول همراه است. سرمایه گذاران بزرگ و مارکت میکر ها، با توجه با سرمایه های بزرگی که در اختیار دارند، قادر هستند قیمت را به نفع خود دچار تغییر کرده و حد ضرر تریدر های بی تجربه را فعال کنند. عموما، چنین رفتار هایی غیر قابل پیشبینی هستند، که یعنی ممکن است در بعضی مواقع، یک استراتژی سود ده، برای مدتی ضرر ده باشد.

پر بازده ترین سیستم معاملاتی فارکس در اصل مهارت و دانش خود شماست و صرفا یک سیستم معاملاتی یا استراتژی به خصوص نیست. مهارت هایی که میتوانند پربازده ترین سیستم معاملاتی را ایجاد کنند عبارت اند از: انتخاب تایم فریم مناسب، سیگنال گیری بر اساس مدیریت سرمایه ی صحیح، توانایی در آنالیز نتایج به دست آمده (در این مورد میتوانید از دفتر گزارشات روزانه استفاده کنید (PirateTrade, Marketstat)).

چیزی به نام پربازده ترین استراتژی فارکس وجود ندارد. موفقیت و سودآوری فقط به شرایط معامله گر و بازار بستگی دارد. علاوه بر تحلیل مداوم شاخص های تکنیکال، معامله گر باید بطور مداوم بر عوامل فاندامنتالی که رفتار آینده ی قیمت را تعیین می کنند، نظارت داشته باشد.

چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم:

  • تجربه کسب کنید. با آزمون و خطا، باید سیگنال های مختلف را آزمایش کنید و دقت آنها را بسنجید. استراتژی های روزانه (کوتاه مدت) با سیگنال دهی کند، برای این کار مناسب هستند.
  • که با استفاده از روشهای تحلیل ریاضی و آمار ، اثربخشی استراتژی ها را ارزیابی کنید. در مورد این مقاله بیشتر بخوانید
  • اخبار را دنبال کنید. در اغلب اوقات اخبار تعیین کننده ی روند بازار هستند.
  • تا حد امکان وقت خود را صرف خواندن و یادگیری مطالب مفید در انجمن ها کنید

در زیر من استفاده از چندین اندیکاتور و استراتژی کاربردی که زیاد در بازار مشهور نیستند را برای شما نام می برم و توصیه می کنم از آنها استفاده کنید. من آنها نساخته ام، اما معاملات سود ده زیادی با آنها انجام داده ام و به همین دلیل استفاده از آنها را برای شما توصیه میکنم.

استراتژی های معاملاتی بر پایه ی اندیکاتور های غیر معمول

یک بار دیگر خاطر نشان می کنم که سود دهی یک استراتژی معاملاتی، کاملا به مهارت، دانش، توانایی ارزیابی درست سیگنال ها و تحلیل بازار بستگی دارد.

1. اندیکاتور I_XO_A_H و استراتژی های ساخته شده بر پایه آن

اغلب تریدر ها ترجیح می دهند که توسط نمودار های خطی (Line chart) معامله انجام دهند، بدون اینکه دیگر امکانات پلتفرم معاملاتی را بررسی و استفاده کنند. سیستم معاملات گرافیکی Tic-Tac-Toe یکی از گزینه های تحلیلی برای نشان دادن حرکت قیمت ها است که نشان دهنده جهت گیری روند قوی است. در اینجا تایم فریم اهمیتی ندارد. اگر قیمت افزایش پیدا کند (اگر قیمت از یک حد تایین شده بیشتر شود)، نمودار قیمت را به صورت ضربدر نشان می دهد، زمانی که کاهشی باشد، قیمت به صورت دایره نشان داده می شود. اندیکاتور های نشان دهنده ی حجم بازار، بر روی این مدل چارت (نمودار) قابل استفاده نیستند، اما چندین ویژگی منحصر به فرد دارد:

  • تغییرات ناچیز قیمت را نادیده می گیرد (هیجانات قیمتی و اصلاحات جزعی)
  • بر روی تمام تایم فریم ها قابل استفاده است
  • به شما کمک می کند خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را راحت تر مشخص کنید 
  • باعث می شود ذهن شما بیشتر بر روی روند های طولانی مدت تر متمرکز شود

در این استراتژی باید از اندیکاتور I_XO_A_H به همراه الگوهای کندلی استفاده کنید. I_XO_A_H یک اندیکاتور- تمپلیت ترکیبی است، که برای تبدیل سیستم گرافیکی Tic-Tac-Toe به هیستو گرام طراحی شده است. سیستم معاملاتی به تنهایی در اینجا به طور مستقیم استفاده نمی شود (زیرا برای افرادی که به چارت های کندلی و خطی عادت دارند، استفاده از آن کمی مشکل است)، اما علائم آن به خوبی توسط I_XO_A_H نمایش داده شده است.

شرایط معامله در این استراتژی: 

  • ابزار مالی – همه نماد ها
  • تایم فریم – 30 دقیقه (M30)
  • تنظیمات اندیکاتور: BoxSize (اندازه ی جعبه) = 15

در این اندیکاتور مقداری با نام، ضریب برگشت (همیشه برابر 2 است) وجود دارد. که مشخص می کند قیمت پس از پر کردن چند جعبه (مربع های جدول) باید شکل دایره یا ضربدر را بر روی نمودار رسم کند.

LiteForex: Profitable Forex strategy, analyzing and understanding it

در این تصویر، اندازه ی هر جعبه 10 پیپ می باشد. اگر مقدار برگشت برابر 2 قرار بگیرد، با افت قیمت از 1.0350 به 1.0330 یک ضربدر تبدیل به یک دایره می شود. اگر قیمت فقط به میزان 10 پیپ افت کند، سیستم گرافیکی این حرکت را یک هیجان قیمتی در نظر گرفته و آن را نادیده می گیرد. در اندیکاتور I_XO_A_H اندازه ی جعبه، 15 پیپ (نسبت به قیمت های دارای پنج رقم اعشار) در نظر گرفته می شود (یا 1.5 پیپ نسبت به قیمت های دارای چهار رقم اعشار).

در نگاه اول، سیستم به نظر پیچیده می آید. برای همین ن استفاده از اندیکاتور I_XO_A_H را به شما توصیه می کنم، این اندیکاتور تمام اطلاعات مهمی که نمودار اصلی نشان می دهد را به طور کامل به شکل هیستوگرام در اختیار شما می گذارد. می توانید تمپلیت این اندیکاتور را در اینجا دانلود کنید. اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن کار می کند.

باز کردن پوزیشن خرید:

  • معاملات باید از ساعت 10 تا 20 به وقت اروپای شرقی انجام شود
  • I_XO_A_H باید 5 ستون قرمز متوالی ثبت کند که اندازه ی هر کدام از قبلی بزرگتر باشد
  • بعد از تشکیل 5 ستون قرمز باید یک ستون سبز مشاهده شود. در کندل بعد از آن می توانید وارد پوزیشن شوید.
LiteForex: Profitable Forex strategy, analyzing and understanding it

برای گرفتن پوزیشن فروش، دقیقا بر عکس عمل می کنید. با رسیدن میزان سود به 10 پیپ، نصف پوزیشن خود را ببندید و بقیه آن را توسط تریلینگ استاپ مدیریت کنید.

توصیه های استراتژی:

  • اگر I_XO_A_H فقط 4 کندل همرنگ و متوالی تشکیل داد، بهتر است معامله باز نکنید (سیگنال برگشتی به اندازه ی کافی قدرتمند نخواهد بود))
  • اگر ستون ها هم اندازه بودند، بهتر است معامله انجام ندهید

با این حال، این توصیه ها برای کم کردن ریسک می باشند، ممکن است این پوزیشن ها نیز سود دهی داشته باشند. میتوانید تایم فریم را به h1 تغییر دهید، اما با این کار باید اندازه ی حد ضرر و تریلینگ استاپ را مقداری افزایش دهید.

2. انجام معاملات توسط اسیلاتور RD combo

RD Combo یک اسیلاتور ترکیبی است. شهرت این اندیکاتور از استوکاستیک و RSI کمتر است، اما فرمول آن سازگاری بیشتری با روند های مدرن بازار دارد. این اندیکاتور به شما امکان دیدن الگو هایی را می دهد که با چشم معمولی قابل دیدن نیستند. با این حال، این الگو ها ممکن است توسط اخبار خراب شوند، بنابراین توصیه می شود در هنگام انتشار بیانیه ها و اخبار، معامله انجام ندهید.

RD Combo یک اندیکاتور بر پایه ی هیستوگرام است. به محض عبور قیمت از آستانه ی مشخص شده، سیگنال برگشت فوری قیمت به ما داده می شود. پایه ی استراتژی ایجاد شده توسط این اندیکاتور این است که شما بعد از مشاهده ی دو ستون (کندل) از این اندیکاتور که سطح مورد نظر را شکسته اند، وارد معامله می شوید.

شرایط انجام معاملات:

  • تایم فریم – H1
  • ابزار مالی  — یورو پوند  وبقیه نمادها

نکته ی اصلی در مورد این استراتژی، سیگنال دهی کم آن است، اما همین امر باعث فیلتر شدن بسیاری از هیجانات و اصلاحات کوچک قیمتی است.

تنظیمات RD Combo:

  •  بر روی سیگنال های ورود هشدار تنظیم کنید، برای خروج هشدار تنظیم کنید (برای باز و بسته کردن پوزیشن ها هشدار تنظیم کنید)، اشکال زدایی (دیباگ لاگر)، اشکال زدایی داده ها (نمایش اطلاعات در لاگ (گزارشات)) – اینها اختیاری هستند ، می توانید آنها را مطابق دلخواه روشن یا خاموش کنید. 
  • اندازه ی نگهداری تاریخچه – 5000 .تعداد کندل هایی که اندیکاتور بر اساس آن تحلیل می شود
  • آستانه ی رنگ – 5. سطح آستانه. پس از عبور قیمت از این آستانه، ستون های رنگی پدیدار می شوند
  • فیلتر هیجانات قیمتی RVI – 0.03 (فیلتر هیجانات، این مقدار را بدون جزعیات تنظیم کنید)
  • سطوح (4 و -4)

تنظیمات اصلی RD Combo را در اینجا پیدا کنید.

شرایط ورود به معامله بسیار ساده است: به محض اینکه RD Combo دو میله ی قرمز را ترسیم می کند، یعنی قیمت برگشت انجام خواهد داد و شما باید د کندل بعدی پوزیشن خرید باز کنید. 

LiteForex: Profitable Forex strategy, analyzing and understanding it

میتوانید حد ضرر را هر طور که به نظرتان مناسب است تنظیم کنیم (تقریبا 20 پیپ). بعد از گرفتن 10 پیپ سود، یک سوم معامله باید بسته شود، یک سوم دیگر را میتوان با گرفتن 10 پیپ دیگر، برداشت کرد، باقی آن باید توسط ترلینگ استاپ مدیریت شود. بازکردن پوزیشن فروش نیز به همین ترتیب است: تشکیل دو ستون سبز، سیگنال باز کردن پوزیشن است. اگر استراتژی خوب کار نکند، منطقی است که آستانه رنگ را کاهش یا افزایش دهید.

3. استوکاستیک درون چارت – یک استراتژی بر پایه ی استوکاستیک ارتقاء یافته

بسیاری بر این باورند که اسیلاتور استوکاستیک در اواسط دهه ی 1950 ایجاد شده است. طبق یک افسانه (که باور آن بسیار دشوار است)، این اندیکاتور توسط George Lane ایجاد شده است و در اصل برای ترید ساخته نشده است. هدف از تهیه این فرمول، محاسبه میزان سنگ آهک در هنگام ذوب سنگ آهن برای تولید فولاد بود. با ارتقاء فرمول ها، شخصی توانست چندین اسیلاتور را به دست آورد، که در نهایت منجر به ایجاد استوکاستیک شد.

با اطمینان می توان گفت که این اسیلاتور، محبوب ترین اسیلاتور بازار است، اما از آنجایی که هیچ چیزی کامل نیست، چندین نسخه ی ارتقاء یافته از آن ایجاد شده است:

  • DS Stochastic. نسخه ای از استوکاستیک که از لحاظ تئوری، مشکل تأخیر را باید با استفاده از EMA آرام شونده (smoothing) از بین برد.
  • ADX + Stochastic_alerts (هشدار های استوکاستیک). نوعی اندیکاتور ترکیبی به حساب می آید، یعنی استوکاستیک با ATR ترکیب شده و سیگنال ها توسط هشدار (آلرت) به شما یاد آوری می شوند
  • ZeroLag Stochs true. یکی دیگر از نسخه های این اسیلاتور می باشد که تاخیر آن تقریبا به صفر رسیده است و سیگنال های آن تقویت شده اند. طبق نظر سازنده ی آن، اندیکاتور 2 یا 3 کندل زودتر سیگنال دهی می کند. اما اینکه آیا این مسئله یک مزیت برای آن محسوب می شود یا عیب آن است، کمی سوال بر انگیز است.
  • DiNapoli Stochastic. در اینجا، سیستم DiNapoli اعمال شده است که باعث حذف هیجانات قیمت می شود. پیشنهاد می کنم کارایی این سیستم را خودتان بسنجید، در ضمن در اغلب اوقات به همراه مکدی (MACD) استفاده می شود.
  • استوکاستیک درون چارت (OnChart Stochastic). نسخه جالب اما بحث برانگیز که از دیدگاه تصویری راحت میتوان آن را توضیح داد. این نسخه خطوط استوکاستیک را مستقیما بر روی چارت قرار می دهد. این روش تا حدودی مناسب است، اما کراس این سطوح را نمیتوان بر روی چارت دید که خود یک سیگنال محسوب می شود. یک مثال از این استراتژی در پایین آورده شده است.

شرایط انجام معاملات:

  • ابزار مالی – دلارفراتک وبقیه جفت ارز ها
  • تایم فریم – M15

تنظیمات اندیکاتور در اسکرین شات زیر نشان داده شده است. می توانید تمپلیت و تنظیمات را در اینجا پیدا کنید.

LiteForex: Profitable Forex strategy, analyzing and understanding it

بازکردن معامله ی خرید:

  • یک کندل کاهشی در زیر سطح 20 استوکاستیک بسته شود
  • یک الگوی برگشتی که از 3 کندل تشکیل شده است: کندل اول یا دوم باید سایه ی پایینی بلندی داشته باشند، کندل دوم بدنه ی بلند داشته باشد و بالاتر از سطح 20 بسته شود

پوزیشن خود را در کندل بعدی باز می کنیم و اندازه ی حد ضرر را 10 تا 30 پیپ قرار می دهیم. پس از گرفتن سود 20 پیپ، پوزیشن را ببندید.

LiteForex: Profitable Forex strategy, analyzing and understanding it

باز کردن پوزیشن فروش:

  • یک کندل افزایشی بالاتر از سطح 80 استوکاستیک بسته شود یعنی در ناحیه ی اشباع خرید
  • تشکیل یک الگوی برگشتی که از چندین کندل تشکیل شده است: اولی یا دومی یک سایه ی بالایی بزرگ داشته باشد، کندل دوم یک بدنه ی بزرگ داشته باشد و پایین تر از سطح 80 بسته شود.
LiteForex: Profitable Forex strategy, analyzing and understanding it

اگر تمام اسن شرایط برآورده شدند، سیگنال ها به ندرت مشاهده خواهند شد. می توانید با تایید های کمتر نیز وارد معامله شوید اما امن ترین حالت، معامله طبق این شرایط است.

تحت هیچ شرایطی نباید از این استراتژی ها بدون انجام تمرین و تست بر روی دمو، در حساب های واقعی استفاده کنید. اول باید سرعت سیگنال گیری خود را در حساب های دمو افزایش دهید، و سپس بعد از یاد گیری آنها و مطمعن شدن از عملکرد آنها، میتوانید در بازار واقعی از آنها استفاده کنید. امیدوارم که از این استراتژی ها لذت ببرید و نظرات خود را در قسمت کامنت با ما در میان بگذارید. موفق وموید با شید

برای ثبت نام در بهترین بروکر ها زیر نظر مورتین واستفاده از خدمات وپشتیبانی تخصصی تحلیل وترید  وهمچنین دسترسی به ارشیو کتب وفیلم های اموزشی نوین وجدید به زبان فارسی  با شماره 989396775979 + تماس حاصل فرمایید 

تحلیل فارکس از دیدگاه مورتین

سبک مورتین ترکیبی از سبک های پرایس اکشن والیوت و قدرت وضعف در عرضه وتقاضا  با رویکرد تشخیص رد پای مارکت میکر وبیگ بویز هامیباشد که با استفاده از اندیکاتور های اختصاصی وتجربه چندین ساله حرفه ای های مارکت توانسته است حرفه تخصصی تجارت الکترونیک را به اندازه ای ساده وقابل فهم نماید که بدون نیاز به درک زبان انگلیسی وتلفظ اصطلاحات بین المللی  هر نوع کاربری از هر سطح تجربه وسواد  موفق به کسب سود در فارکس وباینری گردد ومفتخریم که با  ارئه حقایق موجود واتکا به  مثالهایی از روش تجارت سنتی ایرانی  توانسته ایم به هرانچه که ادعا کرده ایم  جامه عمل بپوشانیم  و باتوجه به فعالیت مستمر چندین ساله  هیچگونه نارضایتی واعتراضی در کارنامه وسابقه خود نداریم وهمچنان کاربران موفق مان در بازار با کسب سود مستمر یکه تاز هستند وبابت این نعمت گرانبها خدا را شاکریم+ نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۸ ساعت 22:39 توسط محمد مهدی مرادی  | نظرات

5 مرحله مهم تحلیل وترید

5 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن

  1. اولین مرحله در تحلیل به روش پرایس اکشن این است که به تایم فریم بالاتر مراجعه شود و محدوده های حمایتی مقاومتی تعیین گردد. پیش از این استفاده از سه تایم فریم توضیح داده شده است. بنابراین در گام اول در تایم بالاتر سوئینگ ها و قله و قعرها را به عنوان محدوده های حمایتی مقاومتی مشخص می کنیم.
  2. در مرحله دوم به حرکت قیمت در تایم فریم وسط یا معاملاتی نگاه می کنیم. با دقت به سویینگ هاتشخیص می دهیم که الان چه روندی در جریان است. مثلا آیا روند فعلی صعودیست؟
  3. در مرحله سوم حرکت قیمت با بررسی قدرت و توان و یا ضعف و عدم توان مطالعه میشود. یعنی به دنبال نشانه هایی از قدرت و ضعف حرکت قیمت هستیم. که برای این منظور می توان عمق و مومنتوم و پروجکشن را در حرکات قیمت بررسی نمود.
  4. در مرحله چهارم جهت روند بعدی و آینده بازار پیشبینی میشود. با توجه به اینکه در تایم بالا محدوده های حمایتی مقاومتی تعیین شده بودند، ادامه حرکت تا رسیدن به آن محدوده ها دور از انتظار نیست. و اگر هم نشانه هایی از ضعف دیده شود اولین تحلیل اینست که احتمالا یک اصلاح وجود خواهد داشت و بعد ادامه حرکت قیمت در همان جهت اصلی و نه برگشت روند. (به کلمه احتمال دقت کنید!). در برخورد قیمت به محدوده های حمایتی مقاومتی بایستی نشانه های ضعف و قدرت بسیار تیزبینانه بررسی شود. احتمال شکست وجود دارد و همینطور احتمال برگشت هم وجود دارد. حتی ممکن است محدوده را ابتدا با قدرت بشکند ولی بعد دوباره بازگردد و شاید هم پولبک بزند.
  5. در مرحله پنجم با توجه به مراحل قبل به یک پیشبینی از حرکت قیمت میرسیم.
  6. در مرحله پایانی ستاپ های معاملاتی را تعریف می کنیم که هنوز به این مبحث نرسیده ایم.

ستاپ های معاملاتی در روش پرایس اکشن:

  • TST
  • BOF
  • BPB
  • PB
  • CPB

توجه شود ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با محدوده های حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

ستاپ TST

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند.

ستاپ BOF

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و در آن نفوذ می کند ولی نمیتواند بشکند.

ستاپ BPB

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد نفوذ می کند و از آن رد می شود و بعد پولبک می زند و دوباره مسیر خود را ادامه میدهد.

PB به معنای پولبک ساده و CPB پولبک پیچیده می باشد.

نحوه معامله در ستاپ TST

همانطور که بیان شد هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند ما با ستاپ TST روبرو شده­ایم. نشانه این ستاپ ضعف در حرکت قیمت در هنگام رسیدن به محدوده حمایت مقاومت می باشد. توجه شود که  عرضه وتقاضا به صورت محدوده است نه یک خط (قبلا توضیح داده شده است). با رسیدن قیمت به محدوده معمولا شاهد کاهش قدرت حرکت قیمت هستیم که می تواند خود را در مومنتوم نشان دهد.

TST
ستاپ TST

نحوه معامله در ستاپ معاملاتی BOF

قیمت در محدوده حمایت مقاومت نفوذ میکند و حتی کمی از آن عبور می کند و به­ گونه­ای جلوه میدهد که گویی شکست رخ داده اما واقعیت ماجرا عدم موفقیت در شکست حمایت یا مقاومت است. نوع حرکت و قوت و ضعف به ما پیام میدهد که آیا این شکست ناکام می ماند و فرصت ستاپ BOF فراهم می شود. کسانی که گمان داشتند که شکست انجام می شود و در همان جهت معامله باز کرده بودند، با برگشت روند استاپ لاس آنها زده می شود که خود بر قدرت در جهت برگشت می افزاید. در این ستاپ وقتی برای دومین بار قیمت نتوانست شکست را به خوبی انجام دهد احتمال ایجاد BOF زیاد است.

ستاپ BOF

نحوه معامله در ستاپ های معاملاتی BPB و PB

وقتی قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را می شکند و بعد شکست کامل به همان محدوده باز میگردد تا پولبک بزند. در هنگام برگشت به محدوده حمایت مقاومت بایستی حرکت قیمت از خود ضعف نشان دهد تا بتوان تشخیص پولبک داد. جزئیات در آینده در مثال توضیح داده خواهد شد.

حمایت
مقاومت

نحوه معامله در ستاپ CPB

این الگو یک پولبک پیچیده می باشد. در واقع بعد از ظاهر شدن ضعف در حرکت قیمت و ایجاد یک اصلاح پیچیده منتظر ستاپ CPB هستیم. در بسیار مواقع وقتی ستاپ PB ناموفق باشد می توان منتظر CPB بود.

ستاپ CPB

در شکل فوق پولبک به صورت یک سه موجه هست. به همین دلیل به آن پولبک پیچیده میگویند. البته قرار نیست CPB همیشه به صورت سه موجه باشد بلکه ممکن است موج های بیشتری نیز داشته باشد.

وقتی قیمت به سطح حمایت یا مقاومت میرسد همه این حالات ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین تشخیص ضعف و قدرت به تریدر کمک می کند تا بهترین تشخیص را دهد و در صورت اشتباه درآمدن پیشبینی بتواند در ست آپ جایگزین و صحیح ورود کند.

ستاپ های معاملاتی TST

ستاپ های معاملاتی TST

ستاپ های معاملاتی BPB

ستاپ های معاملاتی BPB

ستاپ های معاملاتی BOF
ستاپ های معاملاتی PB

یک تریدر پرایس اکشن همیشه به دنبال بررسی ضعف و قدرت است و تا وقتی نشانه های ضعف نبیند در ادامه حرکت روند تردید نمی کند. یک تریدر پرایس اکشن واقعی به دنبال ترید در کف کف و سقف سقف نیست. بسیاری از مواقع پولبک ها در اصلاح روند بهترین موقعیت های ورود هستند.

انجام معامله در پرایس اکشن

هنگامی که روند به عرضه وتقاضا  (محدوده حمایت مقاومت در تایم فریم بالاتر تعیین شده است) رسید، می تواند ستاپ های TST، BOF و PBP ایجاد شود و اگر هم در یک روند هستیم و هنوز قیمت به محدوده حمایت مقاومت نرسیده است، ستاپ های PB و CPB فرصت معاملاتی خواهند بود.

در هنگامی که قیمت به ناحیه ستاب معاملاتی  میرسد بایستی با دقت زیاد کندل به کندل کنترل صورت گیرد تا در صورت مهیا شدن شرایط ، ورود به معامله صورت گیرد. دقت شود قرار بر این نیست که حتما در این ناحیه معامله انجام شود.

مدیریت سرمایه و تایین حد سود و ضرر

برای تایین و گذاشتن استاب لاس  معامله خود بهتر است از تایم فریم پایین استفاده کنیم.

بهتر است معامله به صورت دو بخشی یا سه بخشی باشد. که در یک بخش حد سود کمتر است و با رسیدن قیمت به تارگت یا هدف اول می توان معامله دوم را ریسک فری کرد. معمولا هدف اول یا حد سود اول اولین سطح حمایتی مقاومتی است که انتظار می رود قیمت با رسیدن به آنجا به آن سطح واکنش نشان دهد. هدف دوم را می توان در تایم فریم بالاتر تعیین نمود به این صورت که اولین سطح حمایت مقاومتی که در تایم فریم بالاتر تعیین شده به عنوان هدف دوم درنظر گرفته می­شود.

تایین حد سود و ضرر

توجه شود که در تصویر فوق هدف اول به جای High کندل، قیمت بسته شده کندل در نظر گرفته شده است.

تغییر استاپ لاس

می توان برخورد قیمت به هدف اول بخش دوم معامله را ریسک فری کرد و بعد با بالاتر رفتن قیمت، پشت سر آن استاپ لاس را جا به جا نمود تا بیشترین سود حاصل شود. جابه جایی استاپ بخش دوم می تواند به دو صورت کندل به کندل یعنی مثلا در حرکت صعودی زیر کندل قبل از کندل جاری قرار داده شود و کندل به کندل جابه جا شود و همچنین می تواند به این صورت باشد که باز هم با فرض اینکه روند صعودیست هر اصلاحی که بوجود آمد با تمام شدن اصلاح استاپ زیر کف اصلاح قرار گیرد و با تشکیل اصلاح بعدی و تمام شدن آن استاپ لاس جا به جا شود.

تعیین هدف دوم در معامله

بعضی مواقع نیاز نیست که برای تعیین هدف دوم به تایم فریم بالاتر مراجعه شود. زیرا در همان تایم فریم معاملاتی سطح حمایت مقاومتی مهمی وجود دارد که به قیمت نزدیک هست (بعد از حد سود یا هدف اول).

روش ورود به معامله

در پرایس اکشن باز کردن معامله به هر دو صورت اردر های استاب ولیمیت  می تواند صورت گیرد و این بستگی به شرایط و ماهیت ساختار بازار دارد که از کدام نوع استفاده شود. بعضی مواقع اردر لیمیت باعث می شود تریدر در قیمت بهتری وارد معامله شود و بعضی مواقع به خاطر انتظار برای همین قیمت بهتر ، موقعیت را از دست می­دهد. قاعده مشخصی در این مورد وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *