تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزار تحلیل فاندامنتال می باشد. این تقویم شامل لیستی از رویدادهای مهم فارکس می باشد که می توانند بر نرخ ارزهای خارجی تاثیر بگذارند. در این مقاله درباره رویدادهای مهمی که در این تقویم ذکر شده، نحوه تاثیر گذاشتن آن ها بر نرخ ارز و چگونگی کسب سود توسط آنها، باهم بحث خواهیم کرد

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس حاوی اطلاعاتی در خصوص گزارش آتی اخبار اقتصادی مهم از لحاظ تحلیل تکنیکال، گزارشات آماری و یا سخنرانی مقامات اقتصادی دنیا است که می تواند وضعیت ارز یا شاخص های سهام را در بازار تحت تاثیر خود قرار دهد. این تقویم آمارهای ماهیانه، سه ماهه، و سالیانه را در خصوص وضعیت مالی یک کشور، اندیکاتورهایی مانند بودجه، بالانس های پرداختی، نرخ بهره ی مرتبط با وام های باقی مانده (Balance Rate)، و همچنین اطلاعات مرتبط با بازار کالاهای اساسی و مالی و علاوه بر آن رویکرد بانک های مرکزی را در رابطه با سیاست پولی شامل می شود.

مزایای تقویم اقتصادی فارکس:

  • تقویم اقتصادی به شما در خصوص زمان و ساعت و کشوری که در آن اطلاعات مربوط به تحلیل فاندمنتال منتشر می شود آگاهی می دهد. البته تفسیر و استفاده ی از این اطلاعات تصمیم شخصی معامله گران است.
  • تقویم اقتصادی به شما در خصوص زمان و کشوری که در آن تعطیلی رسمی وجود دارد (تعطیلات بانکی) اطلاعات می دهد.
  • تقویم اقتصادی اخبار مرتبط با تحلیل فاندمنتال را بر أساس اهمیتشان رتبه بندی می کند و در واقع نوعی پیش بینی تحلیلی ارائه می دهد.
  • پس از انتشار اخبار و واکنش نشان دادن بازار، تقویم اقتصادی کمک می کند تاثیر عوامل فاندمنتال را بر روی نظر سرمایه گذاران تحلیل کنیم.

روش های استفاده از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

در صورت استفاده از تحلیل فاندامنتال بر اساس اطلاعات اقتصادی منتشر شده معامله خواهیم کرد. آمار های اقتصاد کلان، شاخص های اقتصادی، بیانیه های بخش ها، اظهارات بانک های مرکزی و دیگر گزارشات اقتصادی، عواملی هستند که می توانند احساست حاکم بر بازار را به شدت تغییر دهند، بنابراین این عوامل می توانند نرخهای فارکس، کالاها و اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهند. معامله گران به این دلیل به تحلیل فاندامنتال و اعلانات فارکس علاقه مند هستند که بر خلاف تحلیل تکنیکال در این روش نیازی به آشنایی عمیق با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ندارند. بنابراین، معاملات خبری برای تمامی سرمایه گذاران مناسب خواهند بود. یکی از ابزار اصلی تحلیل فاندامنتال برای معامله گر، تقویم اقتصادی می باشد، که در این مقاله با نکات مهم آن آشنا خواهیم شد.

کاربرد عملی تقویم اقتصادی FX

تقویم اقتصادی FX لیستی از رویدادهای پیشرو می باشد (تقویمی از رویداد ها) که بر اساس کشور، اهمیت (مقدار تاثیر در نرخ های فارکس)، و غیره دسته بندی شده است. اجرا شدن یک رویداد که قبلا در تقویم برنامه ریزی شده است، تاثیر مستقیمی بر ارز کشور مورد نظر و شرایط بازار خواهد داشت.

مهم ترین رویداد های کشور آمریکا که می تواند بر روی نماد های معاملاتی تاثیر بگذارد:

  • تصمیم بانک فدرال برای تغییر نرخ صندوق های فدرال (معمولا این خبر، 1 – 3 بار در سال منتشر می شود). این خبر می تواند بر میزان علاقه سرمایه گذاران به دلار آمریکا تاثیر گذار باشد. افزایش نرخ بهره می تواند با رشد ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر همراه شود.
  • گزارش اشتغال غیر کشاورزی
  • گزارش تولیدات نفت خام و تعداد سکو های نفتی (به صورت ماهیانه منتشر می شود). این گزارشات تاثیر کوتاه مدتی در معاملات آتی نفت دارند. اگر تولید نفت کاهش یابد، معمولا تقاضا افزایش می یابد. در صورت افزایش تعداد قردادهای سکوهای نفتی، میزان عرضه کاهش می یابد. در هر دو مورد، قیمت نفت افزایش خواهد یافت.

رویدادهای مهم دیگری که بر نرخ های فارکس تاثیر می گذارند:

  • تصمیمات و سیاست های پولی بانک مرکزب اروپا: در این رویداد، سیاست هایی در قبال تورم، انتشار اوراق قرضه، حجم عرضه پول، نرخ بهره و قرضه، اتخاذ می شود.
  • آمارهای اقتصاد کلان. در این آمار میزان تعادل پرداخت، نرخ GDP و تولیدات صنعتی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، و دیگر آمار های اقتصادی ارائه داده می شوند. انتشار این آمار بر روی نرخ ارز های محلی و دلار آمریکا تاثیر می گذارد.

مثال های بالا فقط چند مورد از رویداد هایی هستند که نشان دهنده ارتباط موجود بین نرخ های ارز و رویداد های اقتصادی هستند.

نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی خبری در فارکس. درآمدزایی در بازار فارکس، در زمان سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان.

تاریخ فعلی (به عنوان مثال 2020/01/09) را در تقویم اقتصادی انتخاب کنید و اهمیت رویداد را وارد کنید (اهمیت بسیار بالا را انتخاب کنید). در زمان ارائه شده، فقط دو رویداد مهم ثبت شده است: سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) و رئیس بانک مرکزی سیلان (BoC). منطقه زمانی خود را در تقویم اقتصادی FX انتخاب کنید (برای مثال با انتخاب GMT+2، سخنرانی در ساعت 11.30 به وقت محلی آغاز خواهد شد).

LiteForex: تقویم اقتصادی فارکس، چگونگی معامله با اخبار فارکس. | Liteforex

بیایید ببینیم آیا می شود از رویداد اول یعنی سخنرانی رئیس BoE، مارک کارنی، سود برد. نمودار قیمتی GBP/USD را باز کرده و نمودار ساعتی را به صورت زنده بررسی کنید.

LiteForex: تقویم اقتصادی فارکس، چگونگی معامله با اخبار فارکس. | Liteforex

در ده روز گذشته، نمودار قیمت یک مثلث را تشکیل داده است. این بدان معناست که قیمت می تواند مرز بالا یا پایین الگو را در هر زمان بشکند. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، احتمالا موجب شکست این مثلث خواهد شد (از طریق بخش فیلتر، اخبار مهم هفته جاری انگلستان را انتخاب کنید، شما خواهید دید، به جز این سخنرانی خبر مهم دیگری ثبت نشده است).

تایم فریم M5 را برای جفت ارز GBP/USD انتخاب کنید و تا ساعت 11.30 صبر کنید. به عنوان یک هشدار، خاطرنشان می کنم که وارد شدن به معامله در دقایق اول، بسیار خطرناک می باشد، چرا که نظر اکثریت در مورد رویداد مشخص نشده است و جهت انتخابی می تواند اشتباه باشد. سفارش را تا 30 دقیقه باز نگه دارید (قیمت می تواند پس از انتشار برخی اخبار مهم تا چند ساعت تحت تاثیر قرار بگیرد)، اما اگر روند در حال خسته شدن باشد (کندل ها دارای بدنه کوچی باشند، و یا جهت خود را تغییر دهند)، زودتر از معامله خارج شوید.

LiteForex: تقویم اقتصادی فارکس، چگونگی معامله با اخبار فارکس. | Liteforex

مارک کارنی اعلام کرده است که بانک مرکزی انگلیس مایل است در صورت ادامه ضعف اقتصاد انگلستان، نرخ بهره را از 0.75 درصد به 0.5 درصد کاهش دهد سپس وی گزارش عمومی از وضعیت بازار ارائه داد. این خبر باعث قدرت پوند در مقابل دلار آمریکا شد و باعث شد به کف دو هفته گذشته خود برسد. با استفاده از این خبر، یک فرد می تواند تا حدود 40 پوینت در 30 دقیقه سود کند.

به یاد داشته باشید شما نیازی به گوش داد به سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان ندارید (گرچه این کار می تواند مفید باشد). فقط کافیست روند را دنبال کنید، و در این حالت، روند، بر اساس نظر اکثریت مردم، تعیین می شود. هرچند، اگر با کمی تاخیر وارد بازار شوید ریسک نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، من همچنان توصیه می کنم تا اخبار را خوانده و یا مستقیما به خود سخنرانی گوش دهید، تا از ابتدا متوجه جهت روند جدید شده و معاملات را شروع کنید.

چند نکته برای معامله گرانی که بر اساس تحلیل فاندامنتال معامله می کنند:

  • شما همیشه باید داده های فعلی را با پیشبینی ها (forecast) مقایسه کنید. اگر گزارشی مثبت می باشد اما به اندازه پیش بینی شده نرسد، نماد مورد نظر با کاهش ارزش رو به رو خواهد شد.
  • مراقب فیلتر ها باشید. اگر فقط کشور آمریکا را در فیلتر انتخاب کرده اید، اطلاعات اقتصادی منطقه یورو را از دست خواهید داد. این اطلاعات می توانند تاثیر چشمگیری در بازار داشته باشند.
  • شما باید به صورت کامل پتانسیل تاثیر گذاری اخبار را درک کنید. به یاد داشته باشید، اگر نتیجه رویداد از قبل قابل پیشبینی و مورد انتظار اکثریت باشد، احتمالا پس از انجام شدن رویداد، قیمت تغییر محسوسی نخواهد داشت در اصل قیمت قبل از انجام شدن رویداد تثبیت شده است. برای مثال، یک تغییر نسبتا قابل پیشبینی در نرخ سود فدرال ررزو تاثیر کمی بر نرخ دلار آمریکا خواهد داشت.

مثال عملی استفاده از استراتژی های فارکس بر اساس تقویم اقتصادی

مهم! بسیاری از سایت ها استراتژی معاملاتی فارکس خود را بر اساس تقویم اقتصادی و به عنوان ابزاری بهینه برای معامله گران مبتدی ترتیب می دهند. باید تاکید گردد که کسب سود به دلیل نوسانات ناشی از اخباری که منتشر می شود نسبتا آسان است. اما همینجا است که ممکن است نقاط ضعف احتمالی ای هم پیدا شود. افراد حرفه ای به افراد مبتدی توصیه می کنند که ۳۰ دقیقه قبل و پس از انتشار اخبار مهم فاندمنتال به دلیل وقوع نوسانات بالا معامله انجام ندهند.

توصیف استراتژی فارکس بر اساس تقویم اقتصادی در صورتی از همه دقیق تر خواهد بود که مهم ترین اخبار را مد نظر قرار دهیم. مثال چنین اخبار مهم تاثیر گذاری بر نظرات سرمایه گذاران آمار مرتبط با شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا است. این گزارش که از لحاظ اهمیت پس از گزارش نرخ بهره ی آمریکا است تغییرات مرتبط با شاخص اشتغال را در صنعت های مختلف آمریکا به غیر از بخش کشاورزی این کشور نشان می دهد. این گزارش در اولین روز جمعه ی هر ماه زر ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت آمریکا منتشر می شود. در این رابطه، قوی ترین واکنشی که از بازار می توان مشاهده کرد حدود ۳۰ الی ۶۰ دقیقه طول می کشد.

مهم! در چند دقیقه ی اول پس از انتشار ین گزارشچارت های فارکس می توانند در جهت های مختلف به شکل نامنظمی حرکت کنند. در این رابطه خیلی مهم است که سپرده ی کافی داشته باشیم و استاپ لاس خود را در نقطه ای دور قرار دهیم (البته این کار برای کسانی که قلبشان ضعیف است زیاد مناسب نیست!) و صبر کنیم که جهت اصلی روند مشخص گردد. روند اصلی در اغلب موارد زمانی شروع می شود که عدد ”فعلی” اندیکاتور از عدد ”پیش بینی شده” برای بیش از ۴۰ هزار واحد منحرف شود.

LiteForex: تقویم اقتصادی فارکس، چگونگی معامله با اخبار فارکس. | Liteforex

منظور از ”فعلی” عدد ایندیکاتور است که پس از انتشار گزارش مشخص می شود (همانطور که می بینید برای ماه آگوست هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است). منظور از ”پیش بینی شده” نیز عدد مورد انتظار است و یک عدد دیگر نیز وجود دارد که آن را عدد ”قبلی” می نامیم و منظور از آن عددی است که پیشتر به ثبت رسیده است. در ماه آگوست این عدد هنوز تغییر نکرده است (209 K).

مثالی واضح در خصوص استراتژی معاملاتی موفق گزارشی است که در تاریخ ۵ می ۲۰۱۷ منتشر شد و به دلیل اینکه داده های واقعی مثبت ظاهر شدند و مطابق پیش بینی ها عمل کردند شاخص دلار در فارکس آنلاین رشد کرد.

LiteForex: تقویم اقتصادی فارکس، چگونگی معامله با اخبار فارکس. | Liteforex

یک استراتژی معاملاتی جالب دیگر نیز وجود دارد که مبنای آن این توضیح است که گزارش هایی مانند گزارش شاخص اشتغال غیر کشاورزی در هر حال منجر به تغییر گسترده ی روند می گردد. این استراتژی این است که ۵ دقیقه قبل از انتشار اخبار دو پوزیشن معاملاتی مساوی اما در جهت خلاف یکدیگر باز می کنیم تا بدین ترتیب ریسک پوشش داده شود. باید به هنگام انتشار گزارش نامبرده و همچنین روند قوی ایجاد شده ی نزدیک به پوزیشن ضررده شاخص دلار را تحت نظر بگیریم. ضرری که ایجاد شده معمولا با یک رشد قیمتی قوی جبران می شود. پوزیشن سودده نیز باید پس از دستیابی شاخص به تارگت (۲۰-۴۰-۶۰ دقیقه) و یا زمانی که معکوس شدن روند به وقوع می پیوندد (الگوی پین بار و غیره) بسته شود.

به همین منوال می توان بر اساس گزارشات دیگر هم اقدام به معامله کرد. قبل از تست کردن استراتژی ها در یک اکانت دمو یا سنت پیشنهاد می کنم چارت فارکس چند سال گذشته تا کنون را تحلیل کنید تا ببینید سرمایه گذاران چگونه نسبت به انتشار اخبار واکنش نشان می دهند و چه عواملی تاثیر قدرتمندتری در مقایسه با داده های آماری دارند.

معایب استراتژی معاملاتی مبتنی بر تقویم اقتصادی فارکس:

  • اشتباه رایج معامله گران مبتدی این است که فکر می کنند که در صورت مثبت بودن یک گزارش شاخص ها صعودی می شوند. آنچه واقعیت دارد این است که سرمایه گذاران از مدت ها قبل پیش بینی های خود را انجام داده اند و پول خود را سرمایه گذاری کرده اند. اگر داده های واقعی ای که در مقایسه با داده های دوره ی قبل وضعیت بهتری داشته اند معلوم شود که بدتر از آنچه انتظار می رفت عمل کرده آنگاه شاخص ابزار مالی مدنظر کاهش پیدا می کند.
  • اخبار فاندمنتال را تنها باید در راستای سایر اخبار تحلیل کرد. به طور مثال، فرض کنید که دو خبر در مورد جفت یورو-دلار آمریکا به طور همزمان منتشر شده است: خبر اصلی مربوط به شاخص اعتباری آمریکا است و خبر بعدی در مورد بانک مرکزی این کشور است. فرض کنید این انتظار وجود دارد که افزایش شاخص اعتباری باعث شود شاخص دلار هم افزایش پیدا کند اما در واقع این اتفاق نمی افتد. دلیل این اتفاق می تواند این باشد که عوامل صعودی کننده ی دلار پیشتر در صعود فعلی این شاخص لحاظ شده است و این در حالی است که در حقیقت خبر مرتبط با سیاست پولی اروپا می تواند نوعی سورپرایز برای سرمایه گذاران بوده باشد.
  • در زمان انتشار اخبار نوسانات افزایش پیدا می کنند. به بیانی دیگر، در چنین شرایطی همه می خواهند یک ابزار مالی را بخرند و هیچ کس نمی خواهد آن را بفروشد. به همین دلیل است که دستورات معاملاتی با تاخیر اجرایی می شوند و نه با قیمتی که معامله گر آن را انتظار داشته است.

نتیجه گیری: تقویم مالی می تواند به خودی خود یک استراتژی معاملاتی باشد اما من مایلم آن را به عنوان یک تاکتیک معاملاتی دارای ریسک بالا طبقه بندی کنم.

توصیه های من:

  • زمانی که با تحلیل فاندمنتال کار می کنیم باید چندین الگوی تکنیکال مرتبط با معکوس شدن روند را هم مد نظر قرار داد (پین بار، سر و شانه، گوه (wedge) انبساطی) و تارگت ها را با دقت تعیین کرد (این تارگت ها در واقع سطوح حمایت و مقاومت هستند).
  • اینطور نیست که معامله بر اساس انتشار اخبار همیشه با سودآوری همراه باشد زیرا معامله گر ممکن است چیز مهمی را از دست بدهد. باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد (اوسیلاتورها، اندیکاتورهای روند و غیره) و پیش بینی ها را تحت نظر قرار داد.
  • بهتر است که به دنبال دست یابی به یک سود بی پایان نباشیم. پس از دست یابی شاخص به تارگت بهتر است پوزیشن را بسته و از استاپ لاس دنباله ای استفاده نماییم.
  • درست کردن یک فایل اکسل ساده و محاسبه ی سطوح مارجین کال و استاپ آوت موثر است. همچنین، فهم حجم و اندازه ی هر لات، شرایط معامله در پلتفرم بروکر و سطح نوسانات به محاسبه ی میزان ارزش حرکت شاخص برای سپرده ی شما و پوزیشنتان کمک می کند.
  • حجم حداکثری پوزیشن های باز شده نباید بیشتر از ۱۵-۲۰ درصد سپرده باشد
  • باید به خودتان باور داشته باشید، در یک اکانت دمو یا سنت تمرین کنید، تجربه کسب کنید، و از ریسک کردن نترسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *